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2017-2022年中国能源金融行业分析与投资前景分析报告

字体大小：大中小2017-05-18 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

【报告名称】2017-2022年中国能源金融行业分析与投资前景分析报告
【关键字】能源金融能源金融市场分析
【出版日期】2017年5月
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价　　格】纸介版：9800元电子版：9800元纸介+电子：10000元
【订购电话】400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
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报告目录

第1章：能源金融产业发展综述13

1.1 能源金融产业定义及内涵13

1.1.1 能源金融产业的定义13

1.1.2 能源金融产业的内涵13

1.2 能源与金融业发展分析13

1.2.1 能源消费需求分析13

（1）能源消费总量分析13

（2）能源消费结构分析14

1.2.2 金融业发展分析14

（1）货币供应情况15

（2）社会存款情况15

（3）社会贷款情况16

1.3 能源与金融融合度分析17

1.3.1 能源工业拉动经济增长17

1.3.2 能源工业对银行信贷依赖性强18

1.3.3 能源工业对金融机构贡献度大18

1.4 能源金融产业相关政策19

第2章：能源金融产业发展现状及对策20

2.1 能源金融市场发展概况20

2.1.1 能源行业投融资发展概况20

2.1.2 能源金融衍生品发展概况20

2.2 能源金融市场存在问题21

2.2.1 产业政策与信贷政策矛盾21

2.2.2 商业银行信贷管理体制改革后遗症21

2.2.3 金融机构贷款行业集中度高21

2.2.4 能源企业融资方式单一22

2.2.5 金融支持与能源工业发展的顺周期问题22

2.2.6 利益分配差异引导金融资源错位配置22

2.2.7 能源企业景气监测存在盲点22

2.3 能源金融市场发展路径23

2.3.1 制定能源金融市场发展规划23

2.3.2 实施全方位的能源金融支持政策23

（1）加大资本市场融资力度23

（2）建立专业性能源发展金融机构23

（3）提高能源工业融资开放度24

2.3.3 推进石油金融一体化进程24

2.3.4 加快金融创新与监管24

2.3.5 加快新能源开发25

第3章：石油金融市场发展现状及战略取向26

3.1 国际石油价格形成机制及波动特征26

3.1.1 国际石油价格形成机制26

（1）欧洲市场定价机制26

（2）北美原油定价基准26

（3）亚太原油定价基准26

（4）中东原油定价基准27

（5）成品油定价机制27

3.1.2 国际石油价格波动及影响因素28

（1）国际石油价格波动特征28

（2）国际石油价格波动影响因素29

1）长期影响因素29

2）短期影响因素31

3.2 国际石油金融市场分析33

3.2.1 国际石油金融衍生品市场概况33

（1）石油金融衍生品交易机构33

（2）石油金融衍生品分类34

1）一般产品34

2）特殊产品34

3.2.2 世界石油货币体系36

（1）石油计价机制的演进36

（2）石油美元计价机制37

3.2.3 石油价格风险管理37

（1）风险对冲37

1）套期保值38

2）基差套利38

3）期权对敲39

（2）石油市场参与者的风险规避策略39

1）商业机构规避策略40

2）非商业机构规避策略40

3.3 国际石油金融衍生品分析41

3.3.1 石油期货41

（1）石油期货价格41

（2）石油期货市场功能41

1）价格发现功能41

2）规避风险功能41

3）规范投机功能42

（3）石油期货金融风险42

1）国际货币体系影响42

2）金融机构影响42

3.3.2 石油期权43

3.3.3 石油远期43

（1）石油远期介绍43

（2）石油远期投资属性分析43

3.3.4 石油互换44

3.4 中国石油市场及价格体系44

3.4.1 石油市场现状44

（1）石油资源及生产分析44

1）石油储量44

2）石油产量45

（2）石油贸易形势分析45

（3）石油物流形势分析46

3.4.2 石油价格体系47

（1）石油价格体系改革进程47

（2）石油价格体系存在问题48

3.5 中国发展石油金融的必要性分析49

3.5.1 发展石油金融的必要性49

（1）国际市场石油与金融结合日益紧密49

（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响49

（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关50

（4）国内石油金融市场处于发展初期50

3.5.2 发展石油金融的作用50

（1）筹集资金50

（2）规避油价波动风险51

（3）实现能源企业的最佳资金配置51

3.6 中国石油金融市场发展现状及战略取向51

3.6.1 石油金融市场概况51

3.6.2 燃料油期货市场52

（1）燃料油期货价格影响因素52

（2）燃料油期货交易量分析54

（3）燃料油期货新标准54

（4）燃料油期货市场功能54

3.6.3 石油金融体系战略取向54

（1）多层次构建石油交易市场体系54

（2）多渠道营造石油银行系统55

（3）多途径形成石油基金组合56

（4）多方位灵活运用石油外汇57

第4章：天然气金融市场发展现状及战略部署59

4.1 国际天然气价格形成机制及波动特征59

4.1.1 国际天然气价格形成机制59

（1）管道天然气的定价机制59

（2）LNG价格形成机制59

4.1.2 国际天然气价格波动及影响因素60

（1）国际天然气价格波动特征60

（2）国际天然气价格波动影响因素60

1）长期影响因素60

2）短期影响因素61

4.2 国际天然气金融衍生品分析62

4.2.1 天然气期货市场分析62

（1）天然气期货市场62

（2）天然气期货市场功能63

1）价格发现功能63

2）套期保值功能63

4.2.2 天然气期货互换63

4.2.3 天然气价格风险管理63

（1）生产商风险管理63

（2）管道输送商风险管理64

（3）配送服务商风险管理64

4.3 中国天然气市场及价格体系64

4.3.1 天然气供需市场分析64

（1）天然气资源及产量分析64

1）天然气储量64

2）天然气产量65

（2）天然气管网建设分析65

（3）天然气贸易形势分析66

4.3.2 天然气价格体系分析67

（1）天然气价格体系现状67

（2）天然气价格体系存在问题67

4.3.3 天然气价格改革68

（1）广东广西开展天然气价改试点68

（2）天然气价格改革试点总体思路69

（3）天然气价格改革定价方法69

4.4 中国天然气金融市场现状及战略部署69

4.4.1 天然气金融市场概况69

4.4.2 发展天然气金融的必要性70

4.4.3 发展天然气金融的战略部署70

第5章：煤炭金融市场发展现状及战略选择71

5.1 国际煤炭价格形成机制及波动特征71

5.1.1 国际煤炭价格形成机制71

（1）国际煤炭价格体系缺陷71

（2）主要国际煤炭价格指数71

1）全球性能源信息机构发布的指数72

2）地区性能源信息机构发布的指数73

5.1.2 国际煤炭价格波动及影响因素74

（1）国际煤炭价格波动特征74

（2）国际煤炭价格波动影响因素75

1）长期影响因素75

2）短期影响因素76

5.2 国际煤炭金融市场分析77

5.2.1 美国煤炭期货市场77

5.2.2 欧洲煤炭期货市场77

5.2.3 煤炭互换合约市场78

5.2.4 煤炭价格风险管理78

5.3 中国煤炭市场及价格机制79

5.3.1 煤炭市场分析79

（1）煤炭资源及生产分析79

1）煤炭储量79

2）煤炭产量80

（2）煤炭物流形势分析81

1）煤炭铁路运量81

2）煤炭港口运量82

3）煤炭铁路运力建设情况83

（3）煤炭贸易形势分析83

5.3.2 煤炭市场交易机制84

（1）煤炭交易机制84

（2）煤炭价格机制84

5.3.3 煤炭市场体系的构建和发展84

5.4 中国煤炭金融市场现状及战略选择85

5.4.1 煤炭金融市场概况85

5.4.2 煤炭期货市场回顾85

5.4.3 现阶段发展煤炭期货的意义86

（1）现阶段开展煤炭期货的条件86

（2）现阶段开展煤炭期货的意义86

第6章：电力金融市场发展现状及战略规划87

6.1 国际电力价格形成机制87

6.1.1 电力价格形成基础87

（1）电力系统运行特点87

（2）电力系统经济特性87

6.1.2 电力价格形成机制87

（1）实时电价87

（2）输电服务价格88

（3）辅助服务市场88

（4）需求侧竞价88

6.2 国际电力金融市场及衍生品分析89

6.2.1 国际电力金融市场概况89

（1）电力金融市场机制构建89

（2）电力金融衍生品交易机构89

（3）电力金融衍生品分类90

6.2.2 电力期货90

（1）电力期货合约90

（2）电力期货的特点90

（3）电力期货的定价90

（4）电力期货的投资属性91

6.2.3 电力期权91

（1）电力期权合约91

（2）电力期权的特点91

6.2.4 电力远期合约91

（1）电力远期合约介绍91

（2）电力远期合约特点91

6.2.5 电力价格风险管理92

（1）电力金融价格风险92

1）现货市场交易风险92

2）远期合约交易风险93

3）期货合约交易风险93

（2）电力市场参与者风险规避策略93

1）电力供应方风险规避策略93

2）电力需求方风险规避策略93

3）电网公司风险规避策略94

6.3 中国电力市场及价格94

6.3.1 电力市场现状94

（1）电厂生产形势分析94

1）发电量94

2）发电设备容量95

（2）电网建设现状及规划96

1）电网建设规模96

2）电网建设规划96

6.3.2 电力价格体系改革96

（1）电力价格体系改革96

（2）电力市场化改革方向97

6.4 中国电力金融市场及战略规划98

6.4.1 电力金融市场概况98

6.4.2 现代电力金融市场战略规划99

第7章：新能源金融发展路径及解决方案100

7.1 新能源金融概况100

7.1.1 国际新能源金融概况100

7.1.2 中国新能源金融概况100

7.2 新能源金融发展路径100

7.2.1 新能源产业价值链分析100

（1）风电产业价值链100

（2）光伏产业价值链101

（3）生物质发电价值链101

7.2.2 基于新能源价值链的金融路径102

（1）新能源政府基金102

（2）新能源设备融资租赁102

（3）新能源投资信托103

（4）新能源产业投资基金103

（5）新能源企业并购103

（6）新能源企业上市104

7.3 新能源金融整体解决方案104

7.3.1 清洁发展机制（CDM）104

7.3.2 合同能源管理（EMC）104

7.3.3 太阳能屋顶租赁105

7.3.4 项目整体交易106

第8章：典型地区能源金融产业发展分析109

8.1 内蒙古能源金融产业发展分析109

8.1.1 内蒙古能源工业发展背景109

（1）内蒙古煤炭工业发展形势109

1）煤炭产量规模109

2）煤炭工业产值规模109

（2）内蒙古电力工业发展形势110

（3）内蒙古油气工业发展形势111

8.1.2 内蒙古能源金融产品使用现状111

（1）贷款类能源金融产品112

（2）债券类能源金融产品112

（3）股权类能源金融产品112

（4）信托租赁类能源金融产品112

（5）基金类能源金融产品113

8.1.3 内蒙古能源金融存在问题113

（1）能源融资手段单一113

（2）能源信贷结构性矛盾突出113

8.1.4 内蒙古能源金融发展对策113

（1）创新能源金融机构113

1）组建地方性能源商业银行114

2）整合现有商业银行内部资源114

3）设立内蒙古能源投资基金114

（2）丰富能源金融产品114

（3）培育能源金融市场114

1）培育能源产业风险投资市场114

2）建立能源信贷风险分担机制115

3）培育能效市场115

8.1.5 内蒙古能源金融产品创新思路115

（1）债权类能源金融产品重新定位115

（2）股权类能源金融产品市场扩容116

（3）信托类能源金融产品积极拓展117

（4）基金类能源金融产品政策配给117

8.1.6 内蒙古能源金融贷款新模式118

8.2 山西能源金融产业发展分析119

8.2.1 山西能源工业发展背景119

（1）山西煤炭工业发展形势119

1）煤炭产量规模119

2）煤炭工业产值规模119

（2）山西电力工业发展形势120

（3）山西油气工业发展形势121

8.2.2 山西能源金融产品使用现状121

（1）贷款类能源金融产品121

（2）债券类能源金融产品121

（3）股权类能源金融产品121

（4）信托租赁类能源金融产品122

8.2.3 山西能源产业投资基金122

（1）山西发展能源产业投资基金的意义122

1）山西发展基金的必要性122

2）基金对山西能源产业结构升级的意义123

3）山西发展基金需注意的问题123

（2）山西能源产业投资基金规模及投资方向124

1）基金规模124

2）基金投资方向124

8.2.4 山西能源金融矛盾及发展战略124

（1）山西能源金融矛盾124

（2）实现可持续发展的金融战略125

8.3 宁夏能源金融产业发展分析126

8.3.1 宁夏能源工业发展背景126

（1）宁夏煤炭工业发展形势126

（2）宁夏电力工业发展形势127

（3）宁夏油气工业发展形势127

8.3.2 宁夏能源金融产品使用现状128

（1）贷款类能源金融产品128

（2）股权类能源金融产品128

（3）信托租赁类能源金融产品128

8.3.3 宁夏能源金融存在的问题及发展战略129

（1）宁夏能源金融存在的问题129

（2）宁夏能源金融发展战略129

第9章：能源金融企业经营情况及发展战略132

9.1 银行经营情况及发展战略132

9.1.1 国家开发银行132

（1）银行简介132

（2）银行存贷规模132

（3）银行经营效益133

（4）银行能源金融业务134

9.1.2 中国人民银行135

（1）银行简介135

（2）银行主要职能136

（3）银行货币政策执行情况137

（4）银行能源金融业务138

9.1.3 农业银行138

（1）银行简介138

（2）银行存贷规模140

（3）银行经营效益140

（4）银行能源金融业务141

9.1.4 平安银行141

（1）银行简介141

（2）银行存贷规模142

（3）银行经营效益142

（4）银行能源金融业务142

（5）银行发展战略143

9.1.5 兴业银行143

（1）银行简介143

（2）银行存贷规模144

（3）银行经营效益144

（4）银行能源金融业务145

（5）银行发展战略145

9.1.6 中国民生银行145

（1）银行简介145

（2）银行存贷规模147

（3）银行经营效益147

（4）银行能源金融业务147

（5）银行发展战略147

9.2 证券机构经营情况及发展战略148

9.2.1 国信证券股份有限公司148

（1）机构简介148

（2）机构经营情况149

（3）机构能源金融业务149

（4）机构市场地位149

9.2.2 中国银河证券股份有限公司149

（1）机构简介150

（2）机构经营情况150

（3）机构能源金融业务151

（4）机构主营业务151

9.2.3 招商证券股份有限公司152

（1）机构简介152

（2）机构经营情况153

（3）机构能源金融业务154

（4）机构发展战略154

9.2.4 国泰君安证券股份有限公司154

（1）机构简介154

（2）机构经营情况155

（3）机构能源金融业务156

（4）机构主营业务156

9.2.5 广发证券股份有限公司157

（1）机构简介157

（2）机构经营情况158

（3）机构能源金融业务159

（4）机构发展战略159

9.2.6 海通证券股份有限公司160

（1）机构简介160

（2）机构经营情况161

（3）机构能源金融业务161

（4）机构发展战略161

9.2.7 华泰证券股份有限公司161

（1）机构简介161

（2）机构经营情况162

（3）机构能源金融业务163

（4）机构发展战略163

9.2.8 中信建投证券股份有限公司163

（1）机构简介163

（2）机构经营情况164

（3）机构能源金融业务164

9.3 期货公司经营情况及发展战略165

9.3.1 中国国际期货有限公司165

（1）公司简介165

（2）公司经营情况166

（3）公司能源金融业务166

（4）公司发展战略167

9.3.2 永安期货股份有限公司167

（1）公司简介167

（2）公司经营情况168

（3）公司能源金融业务168

（4）公司发展战略169

9.3.3 宝城期货有限责任公司169

（1）公司简介169

（2）公司经营情况169

（3）公司能源金融业务170

（4）公司发展战略170

9.3.4 徽商期货有限责任公司170

（1）公司简介170

（2）公司经营情况171

（3）公司能源金融业务171

（4）公司最新发展动态171

9.3.5 海通期货有限公司172

（1）公司简介172

（2）公司经营情况173

（3）公司能源金融业务173

（4）公司发展战略173

9.3.6 银河期货有限公司173

（1）公司简介173

（2）公司经营情况174

（3）公司能源金融业务175

（4）公司发展战略175

9.3.7 国泰君安期货有限公司175

（1）公司简介175

（2）公司经营情况176

（3）公司能源金融业务177

（4）公司最新发展动态177

9.4 交易机构经营情况及发展经验177

9.4.1 纽约商品交易所177

（1）交易所简介177

（2）交易所上市品种178

（3）交易所能源金融衍生品交易情况178

（4）交易所能源金融衍生品成功经验178

9.4.2 伦敦国际石油交易所178

（1）交易所简介178

（2）交易所期货合约179

（3）交易所能源金融衍生品交易情况180

（4）交易所地位180

9.4.3 东京商品交易所180

（1）交易所简介181

（2）交易所上市品种181

（3）交易所能源产品交易情况182

（4）交易所地位183

9.4.4 上海期货交易所183

（1）交易所简介184

（2）交易所上市品种184

（3）交易所燃料油期货成交量184

（4）交易所燃料油期货成交额184

（5）交易所发展战略184

9.5 综合金融企业经营情况及发展战略185

9.5.1 昆仑金融租赁有限责任公司185

（1）企业简介185

（2）企业经营情况185

（3）企业主营业务186

（4）企业能源融资租赁业务186

（5）企业经营优劣势分析186

（6）企业发展战略187

9.5.2 鑫桥联合融资租赁有限公司187

（1）企业简介187

（2）企业经营情况187

（3）企业主营业务188

（4）公司经营模式188

（5）企业能源融资租赁业务188

（6）企业经营优劣势分析188

9.5.3 贵州省能源担保有限公司189

（1）企业简介189

（2）企业主营业务189

（3）企业经营能源担保业务优劣势分析190

（4）企业能源担保业务发展战略190

9.5.4 昆仑信托有限责任公司190

（1）企业简介190

（2）企业经营情况191

（3）企业主营业务192

（4）企业经营优劣势分析192

（5）企业最新发展动向193

9.5.5 中海信托股份有限公司193

（1）企业简介193

（2）企业经营情况194

（3）企业主营业务194

（4）企业能源信托业务194

（5）企业经营优劣势分析195

（6）企业发展战略195

9.5.6 朝晖产业投资基金管理有限公司195

（1）企业简介195

（2）企业经营范围196

（3）企业能源基金业务196

（4）企业经营优劣势分析196

9.5.7 中国金融产业控股集团有限公司197

（1）企业简介197

（2）企业主营业务197

（3）企业能源金融业务197

（4）企业经营优劣势分析197

9.5.8 中油财务有限责任公司198

（1）企业简介198

（2）企业经营情况198

（3）企业能源金融业务198

（4）企业经营优劣势分析199

9.5.9 中海石油财务有限责任公司199

（1）企业简介199

（2）企业经营情况200

（3）企业能源金融业务200

（4）企业经营优劣势分析200

（5）企业能源金融业务发展战略201

9.5.10 中海石油投资控股有限公司201

（1）企业简介201

（2）企业能源金融业务202

（3）企业经营优劣势分析202

9.5.11 中国石化财务有限责任公司202

（1）企业简介202

（2）企业经营范围203

（3）企业经营情况203

（4）企业能源金融业务203

（5）企业经营能源金融业务优劣势203

第10章：能源金融风险防范控制及发展战略205

10.1 能源金融市场风险防范及控制205

10.1.1 金融衍生品市场风险管理与防范205

（1）金融衍生品投资整体风险205

（2）金融衍生品市场风险管理与防范207

10.1.2 能源金融衍生品工具风险特征207

（1）金融期货投资风险207

（2）金融期权投资风险208

（3）远期合约投资风险208

（4）金融互换投资风险209

10.1.3 能源金融衍生品市场风险控制209

（1）能源金融风险投机案例分析209

（2）能源金融衍生品的资金管理211

（3）能源金融衍生品的风险控制212

10.2 能源金融发展机遇及发展战略212

10.2.1 能源金融发展机遇及挑战212

（1）能源金融发展机遇212

（2）能源金融发展挑战212

10.2.2 能源金融战略的提出212

10.2.3 能源金融战略发展路径213

（1）建立多层次能源交易市场体系213

（2）大力发展能源市场交易主体214

（3）实现外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一214

（4）建立能源金融的国家风险控制机制214

图表目录

图表1：1993-2016年我国一次能源消费总量及增速（单位：万吨，%）14

图表2：2016年我国一次能源消费结构（单位：%）14

图表3：2007-2016年中国货币供应量变化情况（单位：万亿元）15

图表4：2007-2016年金融机构本外币存款变化情况（单位：万亿元，%）15

图表5：2007-2016年金融机构本外币贷款变化情况（单位：万亿元，%）16

图表6：2005-2016年我国GDP增长趋势（单位：亿元，%）18

图表7：能源金融产业相关政策分析19

图表8：2006-2016年国际原油价格走势图（单位：美元/桶）28

图表9：2001-2016年国际石油价格与石油产量关系图（单位：美元/桶，百万吨）29

图表10：2001-2016年国际石油价格与石油消费量关系图（单位：美元/桶，千桶/日）30

图表11：2012-2016年美国原油商业库存（单位：百万桶）32

图表12：期权套期保值基本策略39

图表13：商业机构期权套期保值基本策略40

图表14：四种期权模式的相对价格43

图表15：2005-2016年我国石油基础储量（单位：万吨）44

图表16：2005-2016年我国石油产量（单位：亿吨）45

图表17：2007-2016年中国管道输油（气）里程（单位：万公里）46

图表18：不同市场结构下的天然气定价方式比较59

图表19：2006-2016年NYMEX天然气（期货）价格走势图（单位：美元/mmbtu）60

图表20：2005-2016年我国天然气基础储量（单位：亿立方米）64

图表21：2005-2016年我国天然气产量（单位：亿立方米）65

图表22：2011-2016年中国天然气进口量统计表（单位：万吨，%）66

图表23：2009-2016年国际动力煤价格指数74

图表24：2006-2016年国际煤炭价格和石油价格关系图（单位：美元/吨，美元/桶）75

图表25：2001-2016年煤炭场外衍生品交易情况（单位：百万吨）78

图表26：2010-2016年中国新增资源储量煤（单位：亿吨）79

图表27：2007-2016年全国原煤产量（单位：亿吨，%）80

图表28：2010-2016年全国煤炭铁路运量数据及同比增速（单位：亿吨，%）81

图表29：2010-2016年全国煤炭港口运量数据及同比增速（单位：亿吨，%）82

图表30：2011-2016年中国煤炭行业进出口状况表（单位：万美元，%）83

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